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吴栋中证可转换债券是指能否生成多个等级证券的投资基金。
不确定金额转换提示通知
根据《东吴CSI可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基
当可转换债券基金份额净值(爱吉、净值、信息)达到b股时,有关非正常股份转换的规定
至0.450元,基金将分享可转换债券甲(150164)和可转换债券乙(爱吉,净值,信息)(150165)
和东吴可转换债券(爱记,净值,信息)(165809)为不规则的股份转换。
由于近期可转换债券市场的波动,截至2017年4月6日,可转换债券b股的基数、
黄金股的净值接近基金合同中规定的不规则转股门槛,请投资者密切关注
近期可转换债券b股净值的波动,并警惕可能出现的风险。
鉴于非正常转换可能带来的风险,基金经理特别提醒如下:
1.在转换可转换债券a和b之前,可能会有折价和溢价交易。
在不规则的股票转换后,可转换债券A (Aiji、净值、信息)和B的贴现率和溢价可能会发生很大变化。
特别提醒参与二级市场交易的投资者注意高溢价带来的风险。
2.本基金可换股债券的b股具有高风险和高回报的特点。非正常份额转换后,
它的杠杆次数将大大减少,并恢复到初始杠杆水平的3.33倍,因此,它可以转换为债务乙
股票的净值会随着市场的起伏而增减。
3.在转换阈值被触发的当天,可转换债券b股的净值可能已经低于阈值并被转换
基准日期只能在触发阈值日期之后确定,因此可转换债券b股在转换基准日期的净值可能会贴现
0.450元的门槛值计算有一定的差异。
4.本基金可转换债券a股风险较低,收益相对稳定,但不确定
在转换期份额后,可转换债券a股持有人的风险收益特征将发生变化,从持有单一低
风险回报特性可转换债券a股成为持有低风险回报特性可转换债券a股和较低的同时
保险收益的特点是东吴可转换债券a股的情况,因此原可转换债券a股持有人的预期收益没有实现
确定性将会增加。此外,东吴可转换债券的份额是跟踪沪深可转换债券指数的基本份额,其份额
净值会随着市场的涨跌而变化,因为一些a股可转换债券的持有人仍然可以承受市场带来的负担
因坠落而造成损失的风险。
基金经理的其他重要提示:
1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转换债券a股、可转换债券b股、
吴栋可转换债券股份的转换股份全部作为一个整体计算(最小的单股为1股)。
其中一部分包含在基金财产中,持有极少量的可转换债券a股、可转换债券b股和东吴转让
由于转换后的股份少于一股,债务金额的市场份额持有人可以拥有相应的资本
生产被迫被归类为基金资产。
2.为确保基金在转换期间的顺利运作,基金经理可根据深圳证券进行交易
有限责任公司的相关业务受中国证券登记结算所监管,可转换债券a股停牌并可转换
债券b股市场交易、购买和赎回吴栋可转换债券及其他相关业务。那时,石磊的金管
经理会宣布相关事宜,请注意。
如果投资者想了解基金非正常转股业务的详情,请参考基金合同和东吴
沪深可转换债券指数评级证券投资基金招募说明书(以下简称“招募说明书”)
或者拨打我们的客服电话:400 -821-0588(免费长途电话)。
3.基金管理人承诺本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,但是
不能保证基金会有一定的利润,也不能保证最低收入。基金经理提醒投资者了解基金投资
“买方自行负责”的原则,在做出投资决策后,基金运营状况和基金净值的变化导致
投资风险由投资者自行承担。投资者在投资本基金前,应仔细阅读本基金
基金合同和招股说明书等相关法律文件。
特此宣布。
吴栋基金管理有限公司
2017年4月7日
标题:东吴转债:可能发生不定期份额折算的提示公告
地址:http://www.tehoop.net/tpyxw/6108.html