中银盛利：分红公告

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中国银行胜利纯债将发行一年期定期债券，投资基金将分为红色公告

发布日期:2017年3月17日

1.基本信息的公布

基金名称

中国银行胜利纯债将发行一年期定期债券，投资于基础基金

(lof)

该基金被称为中国银行李晟定期公开债券

资金主代码163824

基金合同生效日期为2013年8月8日

基金管理人姓名中国银行基金管理有限公司

基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司

公告基础

《中华人民共和国证券投资基金法》与证券公开发行

投资基金运营管理办法和证券投资基金信息披露管理办法

《办法》的有关规定和《基金合同》的约定，

收入分配基准日期为2017年3月6日

截至收入分配基准日期的相关指标

基金份额在基准日的净值(单位:

人民币元)

1.037

基金在基准日期的可分配利润

(单位:人民币)

35，439，788.42

截止基准日应根据基金基数商定

应根据设定的红色比率计算分布

金额(单位:人民币)

28，351，830.74

本次分红计划(单位:元/10股)

黄金份额)

0.05

年度分红数量说明这是2017年的第一次分红

注:如果基金在每年最后一个交易日结束后每10只基金份额有较高的可分配利润，

以0.3元(含)为基数进行收入分配，以当日为收入分配的基准日，每次分配

分配比例不得低于收益分配基准日每只基金份额可分配利润的80%；中国银行李晟分行

2017年3月6日，每股基金份额的可分配利润为0.0053元，本次分红符合基金合同的相关规定。

2.与股息相关的其他信息

股权登记日期2017年3月22日

除息日2017年3月23日(现场)2017年3月22日(非现场)

现金股利支付日期2017年3月27日(现场)2017年3月24日(非现场)

股息对象

权益登记之日，登记机构登记的基本金全部入账

基金份额持有人

股息再投资相关事项说明

选择红利再投资方式的非现场投资者转移的基础资金

该金额将根据2017年3月22日基金份额的净值计算

确定再投资金额，李鸿再投资划转的基础资金金额为

2017年3月23日直接划入其基金账户。2017年3月

从24日起，投资者可以查询并赎回该股息进行再投资

基金份额。

涉税事项说明

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号

《关于证券投资基金和财税税收问题的通知》[2008]

关于企业所得税、基金若干优惠政策的通知(一)

分配给投资者的基金收入暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

该笔股息免付股息手续费，并选择股息再投资方式

投资者通过现金分红转换的基金份额免缴认购费。

注:本基金除息日为2017年3月23日，除息日为2017年3月22日。

3.其他需要提示的事项

1.在权利登记日有效申请或转入基础基金的股份不享有分红权，该权利被授予

基金份额在入账日的有效赎回或转让享有分红权；股权登记日购买的基数

黄金股有权获得这种股息，而在股权登记日出售的基金股则无权获得这种股息。

2.委托给证券登记结算系统(即现场)的资金金额的分红公式只能是现金

股息。注册系统中托管的基金份额红利(即场外)可以是现金红利或

股利再投资法，基金的默认收益分配方法是现金股利；股息再投资是市场的一部分

除息日的基金份额净值作为确定再投资份额的计算基础。

3.持有场外交易基础基金份额的投资者可以在基础基金开盘日的交易时间到销售网络修改分红方式。股息确认方法将基于投资者的股权登记日(不包括2017年)。

2008年3月22日)，以最后选择的分红方式为准。中国银行邀请投资者管理有限资金。

公司客服中心确认分红方式是否正确。如果投资者通过中银基金管理有限公司，

客户服务中心查询的邓忠红色公式记录和相关销售或直销机制记录的红色公式

如有不符，以客户服务中心查询的邓忠记录的分红方式为准。如果投资者想修改股息，

类型，请于2017年3月21日15:00前到销售网点办理变更手续。

4.根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的有关规定

财务经理拟向深圳证券交易所申请中国银行胜利纯债券一年期定期发行债券型证券

上市开放式基金的停牌和复牌时间为2017年3月17日开市至当日10 :30。

5.股权分置期间(2017年3月20日至3月22日)，基金跨系统转让暂停

注册业务。

6.基金基础基金持有人和投资者如欲了解基金的其他相关信息，可

登录班吉金经理网络站(http://www.bocim/)或拨打客户服务电话

(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

7.基金管理人承诺以诚信、勤勉的态度管理和使用基金资产。

但是，不能保证基金会有一定的利润，也不能保证最低收入。基金份额净值因基金分红而变化，

它不会改变基金的风险回报特征，不会降低基金的投资风险，也不会提高基金的投资回报。基地

黄金过去的表现并不代表其未来的表现，所以请注意投资风险。

特此宣布。

中国银行基金管理有限公司

2017年3月17日