工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）上网发售有关事项通知

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所有成员单位:

根据《工银瑞信深圳成分股指数证券投资基金(lof)股票发行公告》(以下简称《公告》)，为确保网上发行顺利进行，现就有关事宜通知如下:

一、本所网上销售工银瑞信深证成分股指数证券投资基金。当申请该基金时，会员应仔细阅读公告。该基金简称“申城lof”，股票代码为“164823”，本所上市价格为每股基金1.00元。每个账户都可以重复订阅，不能取消。每个订阅份额的下限是1000份，超过1000份的必须是1000份的整数倍。会员应根据工银瑞信深证成分股指数证券投资基金募集说明书中约定的认购率，设定投资者认购的佣金率。

二.认购申请日期为2017年8月14日至2017年9月8日。认购日期变更的，以基金管理公司公告为准。

三.所有具有基金销售业务资格的会员单位均可参与该基金的网上销售。募集期结束前已取得基金销售业务资格的会员，经交易所确认后，可参与基金网上销售。

Iv .基金发售日为t日，会员应于t+1日16: 00前将全部认购资金划转至中国结算深圳分公司。所有资金不足的认购均视为无效认购，因认购资金不足造成的一切后果由会员承担。

5.中国结算深圳分公司将在t+2向会员发布认购未确认记录、认购结果记录和所有认购申报记录。由于订阅资金不足，订阅未确认记录未确认。

六.发行期间的每个认购日期应按照上述业务流程进行。

七、会员单位如对本次发行有任何疑问，可咨询交易所和中国结算深圳分公司。

深圳证券交易所

2017年8月11日