浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理

本篇文章2396字，读完约6分钟

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托人:交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行

●本次委托理财金额:1500万元

●委托理财产品名称:交通银行云通理财98天定期结构性存款(汇率挂钩看涨)

●委托理财期限:2020年4月13日-2020年7月20日

●审议程序:浙江荣盛环保纸业有限公司(以下简称“荣盛环保”或“公司”)分别于2020年3月10日和2020年4月1日召开了2020年第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议和第二次临时股东大会，审议通过了《关于将部分闲置自有资金用于现金管理的议案》。2020年，为提高自有资金的使用效率，公司同意在不影响公司正常经营的前提下，在授权期限内，将不超过3.8亿元的闲置自有资金用于现金管理。在上述限额内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

一、委托理财概述

(一)委托理财的目的

为了提高资金的使用效率，在保证日常经营的资金需求和有效控制投资风险的前提下，可以对部分闲置的自有资金进行适当、及时的管理，获得一定的投资收益，有利于提高公司的整体业绩水平，为公司和股东获得更好的投资回报。

(2)资金来源

这次现金管理的资金来源是控股子公司闲置的自有资金。

(三)委托理财产品基本信息

■

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.严格选择投资对象，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强、经营效益好、资本运营能力强的单位发行的产品。

2.公司将实时分析和跟踪产品净值的变化。如果评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3.独立董事和监事会有权监督和检查资金的使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二.本次委托理财的基本信息

(一)委托理财合同的主要条款

2020年4月9日，本公司控股子公司嘉兴易蓉实业投资有限公司利用部分闲置自有资金，从交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行购买了1500万元的保本浮动收益理财产品，具体如下:

(1)产品名称:交通银行云通理财98天定期结构性存款(汇率挂钩看涨)

(2)产品挂钩目标:欧元/美元汇率的中间价(以彭博资讯第九页公布的数据为准)

(3)产品收入类型:保证浮动收入存款产品

(4)产品期限:98天

(5)浮动收益率范围:1.35%-3.65%(年化)

(6)成立日期:2020年4月13日

(7)截止日期:2020年7月20日

(8)账户到达日期:产品到期日期。

(9)汇率观察日期:2020年7月15日。如果Bloomberg bfix页面未发布日期，将采用前一个Bloomberg bfix发布日期的汇率。

(10)收益计算方法:本金*实际年化收益率*实际周期(从产品建立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日)/365，精确到小数点后两位，四舍五入到小数点后第三位。

(2)委托理财资金投资

在这种产品中，所有资金都投资于定期存款，衍生产品以全部或部分利息进行交易，以控制市场风险。

(三)风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益理财产品，风险水平较低。在产品生命周期内，公司将与受托人保持密切联系，及时跟踪理财资金运行情况，加强风险控制和监管，严格控制资金安全。公司独立董事和监事会有权监督检查资金的管理和使用，必要时可聘请专业机构进行审计。

三.委托财务受托人

本次委托理财的受托人是交通银行股份有限公司，该公司为上市金融机构(股票代码:601328)。董事会对受托人的基本情况进行了尽职调查，受托人符合公司受托财务管理的所有要求，与公司及其控股股东、一致行动人和实际控制人没有任何关系。

四.对公司的影响

(一)公司最近一年的财务数据

单位:元

■

(2)截至2019年12月31日，公司货币资金为人民币710，778，800元，本次委托理财支付金额为人民币1500万元，占最近一期期末货币资金的2.11%。公司不存在同时购买大额理财产品和大额负债的情况。本公司及其子公司对闲置自有资金的现金管理是在遵守国家法律法规、确保不影响公司正常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常发展。适度的财务管理还可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东寻求更多的投资回报。

(3)根据最新会计准则，公司购买的短期理财产品在资产负债表中列为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，利息收入计入利润表中的“投资收益”。

第三，风险预警

本公司本次现金管理拟购买的理财产品为低风险产品，但由于存在各种风险因素(包括但不限于政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力等风险)。)，不能排除对理财产品收益的影响、产品协议提前解除等风险。

四.监事会和独立董事决策程序和意见的执行情况

2020年3月10日和2020年4月1日，公司分别召开了2020年第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议和第二次临时股东大会，审议通过了《关于将部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司在授权期限内使用不超过3.8亿元人民币。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理。详见《关于利用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2020-014)和《关于2020年第二次临时股东大会决议的公告》(公告号:2020-014)发表于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

六.截至本公告发布之日，公司及其子公司在最近十二个月内使用自有资金委托理财

金额:1万元

■

特此宣布。

浙江荣盛环保纸业有限公司董事会

2020年4月10日