中节能万润股份有限公司

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股票代码:002643股票简称:万润股份公告号:2020-018

中节能万润有限公司

第一节重要提示

公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

所有董事都出席了董事会会议，审查这份季度报告。

公司负责人赵凤启、会计工作负责人高斌、会计机构负责人高斌声明，季度报告中的财务报表真实、准确、完整。

第二节公司基本信息

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度的会计数据

□是√否

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

■

公司根据《公开发行证券公司信息披露说明1号》定义的非经常性损益项目，以及《公开发行证券公司信息披露说明1号》中列为经常性损益项目的非经常性损益项目，应说明原因

□适用√不适用

报告期内，本公司未将上市非经常性损益定义为《公开发行证券公司信息披露说明公告第1号——非经常性损益》中定义的经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东

1.普通股东总数、已恢复表决权的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股份

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报告期内，公司前10名普通股东和前10名普通股东是否进行了约定回购交易

□是√否

报告期内，公司前10名普通股东和前10名无限售条件普通股东未进行约定回购交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期内主要财务数据和财务指标的变化及其原因

√适用□不适用

期末，货币资金余额为972，974，947.39元，比年初增加38.11%，主要是由于本期新增短期贷款和经营积累增加。

期末应收票据余额为2，382，320.00元，较期初增加387.36%，主要是由于本期收到的银行承兑汇票增加。

期末，其他流动资产余额为人民币17，220，628.70元，比年初减少57.23%，主要是因为增值税抵扣金额较年初减少。

期末短期贷款余额为285，461，000.00元，比年初增加42.73%，主要是根据业务需要新增流动资金贷款。

本期期末，合同负债余额为人民币51，489，743.50元，比期初增加61.77%，主要是由于收到客户资金但未履行义务的业务增加。

期末应付税款余额为人民币24，774，023.77元，比期初减少45.76%，主要是由于2019年第四季度缴纳了企业所得税和年终奖金税。

本期税金及附加为3，570，131.34元，同比下降59.41%，主要是由于2019年4月以来增值税税率下降，年初增值税抵扣金额较大，本期已缴纳增值税和可抵扣金额较同期减少，附加税费相应减少。

本期研发支出为5040.8060.79万元，同比增长33.81%，主要是由于R&D项目和R&D投资在此期间有所增加。

本期财务费用为-2262773.87元，去年同期为12263035.72元。主要受汇率波动影响，本期汇兑收益为2892280.90元，去年同期汇兑损失为13137217.01元；同时，本期贷款增加，利息支出同比增加1，899，568.65元。

本期其他收入为4，017，980.51元，同比增长72.92%，主要是由于本期收到大量政府补贴和摊余递延收入。

本期投资收益为842，076.03元，同比下降75.92%，主要是由于本期持有的理财产品数量较少，相应的收益同比下降。

本期发生的资产减值损失为317，053.75元，去年同期为228，344.31元，高于去年同期。

本期非经营性支出为5126269.04元，主要是由于本期新冠肺炎肺炎疫情向武汉市红十字会捐赠500万元。

少数股东当期损益为人民币10，391，306.62元，同比增长84.70%，主要是由于子公司烟台九木化工有限公司当期经营状况较好，相应的少数股东损益增加。

本期外币财务报表折算差额为2，851，348.33元，去年同期为-20，528，718.03元，为合并海外子公司形成的外币报表折算差额的变化。

本期收到的退税款为人民币22，077，560.82元，同比增长309.85%，这是由于年初增值税抵扣额较大，增值税税率较同期较低，所以本期收到的出口退税较多。

本期收到的与经营活动相关的其他现金为人民币14，116，389.57元，同比增长199.73%，主要原因是本期收到了大量政府补贴。

本期投资收入收到现金842，076.03元，同比下降75.92%，主要是由于本期财务管理规模同比下降，财务管理收入相应减少。

本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为91，558.00元，为本期处置固定资产收回的现金；去年同期没有发生这种情况。

本期收到的与投资活动相关的其他现金为人民币177，000，000.00元，同比下降59.22%，本期收回的理财产品金额同比下降。

本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付现金68，509，593.48元，同比下降70.20%，主要是由于本项目建设投资同比下降。

本期借款收到现金184，915，000.00元，同比增长84.92%，主要是由于本期短期借款根据业务需要增加。

本期偿还债务的现金为100，677，052.20元，去年同期为518，918.40元，主要是由于本期偿还的银行贷款增加。

本期分红、分红或付息支付的现金为1，783，500.00元，用于偿还贷款利息；去年同期为4，464，291.63元，其中子公司向少数股东分红4，279，416.63元，还息184，850.00元。

汇率变动对本期现金及现金等价物的影响为4，613，736.01元，去年同期为6，192，453.8元。

二.重要事项的进展及其影响和解决方案的分析和说明

√适用□不适用

1.2020年2月28日，本公司披露了万润股份:2019年度业绩快报(公告号:2020-004)。详情请参阅公司在巨潮咨询网发布的公告(http://wwwinfo)。

■

股份回购实施进展

□适用√不适用

集中竞价减持回购股份的实施进展

□适用√不适用

三.实际控制人、股东、关联方、收购人、公司及其他承诺方在报告期内未履行承诺的承诺

□适用√不适用

报告期内，无实际控制人、股东、关联方、收购人、公司及其他承诺方在报告期内未履行的承诺。

四.证券投资

□适用√不适用

报告期内无证券投资。

V.委托理财

√适用□不适用

单位:万元

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单笔金额大或安全性低、流动性差、无资本保全的高风险委托理财的具体情况

□适用√不适用

委托理财预计无法收回本金或其他可能导致减值的情况

□适用√不适用

六.衍生品投资

□适用√不适用

报告期内无衍生投资。

七.非法对外担保

□适用√不适用

报告期内，不存在非法对外担保。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

□适用√不适用

报告期内，控股股东及其关联方未占用非经营性资金。

九.报告期内接受研究、交流、面试等活动登记表

□适用√不适用

在本报告所述期间，没有接待、研究、交流、采访和其他活动。

中节能万润有限公司

主席:赵凤启

两小时，两小时，4月16日