深成指、中小板指、创业板指样本股调整

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深圳成份股指数、中小板指数和创业板指数样本股票调整

日前，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司宣布，根据指数编制规则，将定期调整深交所指数、深交所100指数、中小板指数、创业板指数和中小创新指数的样本股票。此次样本股票调整将于2018年7月第一个交易日正式实施。

深证指更换48只样本股票，转到华大基因(300676，诊断股票)、深南电路(002916，诊断股票)等股票，转出st华新(002018，诊断股票)和洪涛(002325，诊断股票)；深证100替换10只样本股票，转到紫光国卫(002049，诊断股票)、华大基因等股票，转出中国宝安(000009，诊断股票)和国海证券(000750，诊断股票)；中小板是指置换10只样本股票，转让三钢曙光(002110，诊断股票)、灵异兆(002600，诊断股票)等股票，转让*st华新、万马股份(002276，诊断股票)等股票；创业板是指5只样本股票的置换，向上海钢铁联合(300226，诊断股票)、美亚白客(300188，诊断股票)等股票的转让，以及苏焦分公司(300284，诊断股票)和天船文化(300148，诊断股票)的转让；中小创新取代了77只样本股票，转到Jucan光电(300708，咨询股票)，Jacques Technology (002409，咨询股票)，并转出*st Deao (002260，咨询股票)和*st Longli (002604，咨询股票)。

此次调整后，深圳a股总市值覆盖率和自由流通市值覆盖率分别达到63%和64%，市场代表性进一步增强。深交所主板、中小板和创业板样本股票的权重分别为42: 40: 18，接近深交所多层次市场的实际分布；深交所100指数的相应比例为52: 36: 12，领先三大板块的优秀上市公司。

数据显示，样本股票调整后，深圳核心指数的产业布局和产业结构进一步凸显了深圳市场对新兴产业和新经济的表征和服务能力。深交所指数、深交所100指数和中小板指数的战略性新兴产业样本股票权重分别达到56%、59%和62%，创业板指数的相应比例高达80%。从行业分布来看，信息技术继续保持深圳第一大产业的地位，比重为23%，其次是选择性消费，比重为17%；深交所100强的前三个行业是信息技术、选择性消费和金融房地产，权重分别为22%、21%和15%；中小板指数和创业板指数的第一权重是信息技术，分别占33%和38%。

北行资本的单日净购买量创下进入中国以来的新高

6月11日，沪深两市主要股指下跌，创业板指数下跌1.34%。外国投资者抓住了逢低买入的机会，借助北上的沪深股市的资金，进行了大量的净买入。自a股被纳入摩根士丹利资本国际新兴市场指数以来，净购买总额创下单日新高。值得注意的是，沪港通尾盘集中在a股，许多大盘股如平安(601318)、贵州茅台(600519)和伊利(600887)在收盘前几乎同步上涨，深交所也深入参与了个股交易。

据统计，自6月1日a股正式进入北行资本以来，沪深两市海外基金在第一周保持较高的净买入量，累计金额超过180亿元人民币，日均净买入量较上月增长30%。摩根士丹利资本国际60%的成分库存被添加到仓库中，食品和饮料、家用电器、医药和生物工业大幅增长。这种增长一直持续到6月11日。虽然沪港通和深交所的总成交量较前一交易日有所下降，但净买入量较前一交易日有所增加，分别达到28.92亿元和13.7亿元。

具体来说，在上午，沪港通的使用是稳定的，但在收盘前的前半个小时，沪港通的使用激增，从约15亿元迅速增长，几乎翻了一番；相比之下，深交所的使用额度相对较小，增长率相对一致。在a股正式进入摩洛哥之前，上海沪港通在5月31日大量买入。同日，沪港通的使用量达到36.26亿元，集中在后期交易。据报道，这种现象应该是由外资集中配置造成的。由于所有被动基础跟踪msci指数在5月31日收盘前完成了相关配置操作，为避免跟踪错误，主动基础手动调整了配置。

开元金融策略师梁表示，外资机构重视基本面，主要做中长期投资布局，后期拉高应该与外资活跃基金的运作风格没有太大关联，主要是因为a股跌破技术支撑水平，导致资金被抢。一些市场分析师还表示，这种后期交易现象主要是由于交易成本的控制。

从个股来看，6月11日，万华化工(600309)、中国平安、贵州茅台、伊利、海螺水泥(600585)、招商银行(600036)等。总营业额超过10亿元人民币的，在尾盘也显示出不同程度的股价上涨。其中，中国平安在早盘收盘前触及每股63.16元的高点，并在午盘后向下调整，但在14:16上下波动，成交量扩大，全天总成交量为32.04亿元。同日，平安是沪港通最活跃的股票，沪港通的成交量占总成交量的近20%。虽然贵州茅台在收盘时关闭，但在最后七分钟里略有增加。当日，沪港通净买入2亿元，成交额6.83亿元，约占总成交额的24%。恒瑞医药(600276)也是上海沪港通的逢低买入者，净买入1.42亿元。就深交所而言，深交所当日从美的集团(000333)买入的股份最多，达到8.57亿元，创下单日净买入股份最多的纪录。深交所总营业额达14亿元，占美的集团当日总营业额的近40%，公司股价收盘上涨3.04%。

然而，与北行资本急于筹集资金不同，来自南方的资金继续外逃。即使恒生指数在6月11日上涨了0.34%，香港沪港通基金的净卖出量也只有5亿元左右，比上个月有所收窄。对于a股进入摩洛哥后港股吸引力减弱的观点，梁猜测主要是由于内地发行的中国存托凭证以及需要储备足够的资金，导致从南方净买入资金减弱。总体而言，目前a股在摩根士丹利资本国际指数中的比重相对较小，这反过来将增加港股在该指数中的权重。

发改委:加快培育世界级生物医药产业集群

国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家卫生和健康委员会、国家药品监督管理局计划在“十三五”期间组织实施生物医药合同R&D专项工程和生产服务平台建设。

通知指出，通过专项实施，有效支持创新药物的研发和产业化，力争实现每年为100多种新药开发提供服务的能力；提高医药生产的规模和集约化程度以及产业发展的效率，支持一批创新创业型中小企业的发展；推动区域生物医药产业进一步高质量集聚，加快培育和形成一批世界级生物医药产业集群。

通知指出，应该支持两个主要方向:1 .生物医学合同R&D服务。重点支持行业影响力强、质量保证体系高标准、公共服务机制健全的优势企业，建设医药研究、临床前安全性评价、新药临床研究等子领域的R&D服务平台，优先支持能够提供多环节、国际化服务的综合性、综合性R&D服务平台。

2.生物医学合同生产服务。重点支持创新药品生产工艺开发和产业化、上市药品大规模委托加工等合同生产服务平台建设，优先支持掌握符合国际标准的药品生产核心技术、质量体系和环境健康安全体系、公共服务机制健全的大型专业化合同生产服务平台。

当前保险业的偿付能力充足且稳定

近日，中国银行保险监督管理委员会(601988)召开偿付能力监管委员会第42次工作会议，陈文辉主持会议。会议分析研究了一季度保险业偿付能力和风险状况，回顾了一季度保险公司综合风险评级结果和部分公司监管措施，对下一阶段偿付能力监管和风险防控进行了部署。

会议指出，目前保险业的偿付能力是充分和稳定的。一季度末，本次会议涉及的173家保险公司综合偿付能力充足率平均为248%，比上季度末下降3个百分点；平均核心偿付能力充足率为237%，比上季度末下降2.9个百分点。其中，财产保险公司、人寿保险公司和再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为264%、243%和309%。经过审议，120家保险公司被评为甲级公司，48家被评为乙级公司，2家被评为丙级公司，2家被评为丁级公司。

会议强调，当前保险风险总体可控，但风险形势依然复杂严峻。中国银行保险监督管理委员会将继续贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会、中央经济工作会议、全国金融工作会议、中央财经委员会会议和全国“两会”精神，在稳步前进中求进，严格监管，确保机构改革和监管工作“正确推进”。对公司治理存在问题的公司采取必要措施，督促其及时整改。我们将继续加强对高流动性风险公司的跟踪监控，督促其做好风险防控工作。