最新开放式基金净值报价

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代码名称最新净值增长000001华夏成长1.1480-000017财通可持续发展主题1.5260-000020景顺长城品质投资2.0420-0.4388% 00021华夏优势成长1.7030-00031华夏复兴1.7490-00039农行汇兑低估值高成长1.8911-0000042财通可持续发展1000 70指数1.2230-000063长盛上交所100强etf连接1.7200-000083汇天富消费产业股票2.7400-000117广发旋转配置股票1.6480-000120中银美丽中国股票1.2580-000124华宝兴业服务股票1.6960- 000127中国农业银行汇理产业领先股票1.9477 c 1.0284 0.5377% 000220富国医疗保健行业股票1.7450 -1.4124% 000251中国工商银行金融房地产股票2.2390 0.2238% 000263中国工商银行信息产业1.4020 -4.2350% 000308中国建设银行创新中国股票2.00308 0 -1.1354% 000309摩根士丹利优质人寿股票1.888 金牛创新增长1.3320 -0.3740% 020011国泰上海和深圳300.8050.0995%潜力2.4830 -0.1207% 020021国泰金融交易所交易基金连接1.6297 0.4314% 020023国泰事件驱动战略2.3750 -0.6692% 020026国泰增长偏好2.7920026 上交所180etf连接1.3479-040190华安上交所领先etf连接1.3540-050002上海和深圳老板300 1.3456-050004老板精选1.86 41-050008老板第三产业增长0.8280-050009老板新兴增长0.6350-050010老板特许经营值1.6100-050013老板上交所 昌盛电子信息产业1.5940 -0.3127% 090001大成价值增长1.0164 0.0985% 090007大成战略回报1.0870 0.2768% 090009大成产业轮换1.5040-090010大成CSI分红1.6950.233 % 090011大成双核动力1.0860-090012大成深证 100032郭芙CSI红利指数上涨1.2570 0.1594% 100038郭芙CSI 300 1.6820.2982% 0039富国通货膨胀通货紧缩主题轮换1.4160 -0.3519% 100053富国上海综合指数etf连接1.2590 0.0000% 100056富国低碳环保2.5970.1929 % 10000 110003 E基金上交所50 1.2621 0.6379% 110005 E基金正增长0.7965-110009 E基金价值选择1.1324-110011 E基金中小板3.3053 0.5170% 110013 E基金科翔2.6230-110015 E基金主导产业2。680-110019 E基金深证100连接1.1140-110020 E基金CSI 300 1.2522-110021 E基金上证所中间交易所交易基金连接1.3392-110022 E基金消费行业1.9030-110023 E基金保健行业1.4360.9136% 025 E基金资源行业1.1130-110026 E基金 双裕沪深100指数评级B1.3190-150016兴泉何润评级A1.0000-150000运行评级B1.2188-150018银华稳定1.0280 0.0000% 150019银华瑞金0.9660 -0.4124% 150022深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所深交所 银华瑞祥1.1890 -0.0840% 150049南方新兴消费收入1.0200 0.0000% 150050南方新兴消费进步1.2240 -0.3257% 150052新城沪深300指数等级1.6120.4987% 3 TEDA稳定1.0312 0.0097% 150054 TEDA进取1.0279-0.61800000005 b 1.0740 -0.3709% 150073 0-150075诺安CSI创业成长评级进展1.2110-150076浙商CSI 300指数评级稳定1.0280 0.0000% 150077浙商CSI 300指数评级进展1.4960 0.2681% 150083广发深证100指数评级a 1.0315 0.0099000001 b 1.0360 -0.5758% 150095泰新基础400指数b 0.5090 -0.3914% 150100鹏华资源等级A1.0280-150101鹏华资源等级B1.6680-150104华安沪深300指数等级A1.0315-150104指数等级B1.5855-150106 E基金的中小 5654% 150112工银瑞智深证100指数a级1.0066 0.0199% 150113工银瑞智深证100指数b级1.5832 -0.3838% 150117泰国证券房地产业指数a级1.0342 0.0097% 150118泰国证券房地产业指数b级0.4688 3.7397% 等级b 2.3046 0.2261% 150130泰国证书医疗卫生行业指数等级a 1.0342 0.0097% 150131泰国证书医疗卫生行业指数等级b 0.5394 0.3162% 150138银华CSI 800等级a 1.0360 0 0.0966% 150139银华CSI 800等级b 1.0040-0.2979% 150139 b级0.6860 0.5865% 150151新城沪深0 0有色指数分类b 1.4860 -3.3811% 150152富国创业板指数分类a 1.0310 0.0000% 150153富国创业板指数分类b 0.6050 -1.6262% 159901 E基金深交所100etf 4.5175 - 159902中国小 中小板300etf 1.4764 -0.5725% 159908 Boss深交所基本面200etf 1.40 47-159909招商局深交所tmt50etf 5.2030 -0.6682% 159911鹏华深交所私募etf 4.3017 - 159912惠天富深交所300etf 1.3552 - 159915 E基金 开元沪深300etf 1.5625 0.1282% 159927鹏化沪深300etf 3.7206 - 159928汇天府沪深主要消费etf 1.8579 - 159929汇天府沪深医疗卫生etf 1.4540 - 159930汇天府沪深能源etf 0.8469 - 159931汇天府沪深金融房地产etf 1.6108 1609% 27南方新兴消费增长分类1.1220-160211国泰中小企业增长3.2260 -0.5549% 160212国泰估值优势可分离分类2.6530 -0.5622% 160215国泰价值经典1.4820 -1.2000% 160218泰国证券房地产行业指数分类0.7515 1.41 卓越品牌2.1950-160607鹏华价值优势0.7430-160611鹏华质量管理0.8150-160613鹏华史圣创新1.4060-160615鹏华CSI 300 1.4980 0 0.0668% 160616鹏华CSI 500 1.3444 0620鹏华资源评级1.3480-160806长盛 -0.2822% 160916大成首选2.5390-161017郭芙沪深500指数2.1730 -0.1379% 161022郭芙创业板指数评级0.8180 -0.6076% 161118亿方达中小板指数评级1.0940-161207国投瑞银瑞和沪深300指数评级1 60.1689% 160 1.1640 0.0860% 161609荣通电力先锋1.6940-161610荣通领先增长0.9150-161611荣通内需驱动0.9240-161612荣通深证成分指数0.700-161613荣通创业板0.8720-161616荣通医疗保健行业1.0380-161706投资促进质量增长1 619.03万公用事业0.8752-1619.07万老何分红1.6238-1619.10万老何创业成长指数评级1.0009-162006长城九福核心成长1.0924 -0.2465% 162010长城九招中小板300指数评级1.0800-0.5525% 1620 07金鹰老何500 -1.2711% 162212 TEDA宏利红利先锋1.0890 -0.8197% 162213 TEDA宏利CSI财富市场1.3736 0.2921% 162214 TEDA宏利领先中小型企业0.900 .3289% 162216 TEDA宏利CSI 500评级1.0292 -0.3678% 162307海富通CSI 100 1.3443-162714广发深证100指数评级1.1115-162907泰新400基本面指数评级0.7700 -0.1297% 163001长新沪深中心企业100 0 0.9090-0.1099% 163109深湾灵信深证指数评级0.6007 -0.3648% 163110深湾灵信定量小盘 核心增长0.4777 -0.7067% 163803中行持续增长0.3965-0.4052% 163805中行动态战略1.1940-163808中行CSI 100 1.2250.3276% 163818中行中小企业增长1.3920-163821中行00等权指数(lof) 1.5030 - 163822中国银行主题战略1.9410 0.4138% 164205田弘深证成份股指数基金1.1068-164809中国工商银行沪深500指数评级1.3008 -0.2760% 164811中国工商银行瑞士信贷瑞智深证10 0指数评级1.2949 5% 165309建信沈虎300 1.1397-165311 800医药指数评级0.8590-165520新城CSI 800有色指数评级1.2590 -165707北欧深证300指数评级1.0320 -0.2898% 165806苏州深证100 1.2100-166001中欧新趋势1.1549 0.4698% 166005中欧价值发现1.8339 0.1028% 180003银华道琼斯88精选1.1174-180010银华质量增长1.4765-180012银华富裕主题2.4414-180013银华领先战略1.5159-180031银华中小板块精选2.8820-180033中国上交所50指数成份股交易所交易基金1.2740-20002长城九台 提升1.8380 -0.6486% 202001年南方平稳增长1.3373-202003年南方优秀增长1.0122-202005年南方成分选择1.1382 -0.0790% 202007年南方龙源710-202009年南方盛源分红0.8650-202011年南方优先股价值1.3250-202015年上海和深圳 民营企业50etf连接1.433 0-206007鹏华消费优化1.9450-206009鹏华新兴产业2.0900-206010鹏华深证民营etf连接1.2743-206012鹏华价值选择1.3730 0 0.0000% 210003金鹰产业优势1.1060-210004金鹰稳健成长4040-21004 0.3140% 217001招商局安泰股票0.3494-217010招商局蓝筹股1.4170-217012招商局行业领先1.2610 -精选1.4670-217016招商局深交所100 1.2710-217017招商局上交所消费80etf连接1.4060-217019招商局深交所tmt50etf连接1.540001 摩根士丹利主题优化2.2880 0.1313% 233015摩根士丹利定量配置1.6730 0.0598% 240004华宝动力组合1.5018-240005华宝兴业多战略增长0.6029-240009华宝先进-240010华宝兴业产业选择1.4516-240011华宝市场选择1.7640-240001 1.1790-257050郭力南主题大道1.3016 -0.3064% 257060郭力南商品交易所交易基金连接0.6546-257070郭力南优先产业1.5169-260101景顺长城优先股2.5974 -0.6996% 260104景顺长城内需增长4.8280-0.1448% 260104 景顺长城中小企业1.0590 -0.0944% 260116景顺长城核心竞争力2.6480 0.5697% 260117景顺长城支柱产业1.1460 0.0873% 263001景顺长城上交所180等etf连接1.5340 0 0 .0000% 270005广发聚丰0.9689-270000 -270028广发制造业精选2.4330-270041广发消费品精选2.3280-270050广发新经济2.0120-288002华夏收入股4.8820-290004泰信优质生活0.8800-290006泰信蓝筹股精选1.1515-。0008泰鑫发展主题1.1430-290010泰鑫CSI 200 1.0830-290011泰鑫中小选择1.7440-290014泰鑫现代服务业1.5830-310328神湾凌鑫新动力0.6135 -0.0652% 310368神湾凌鑫竞争-0.7592% 310388神湾. 2068% 320010 Nuan CSI 100 1.1990 0.2508% 320011 Nuan中小企业精选2.6610-0.3371% 320012 Nuan主题精选1.6190-0.1234% 320014 Nuan SSE新兴产业etf连接1.1580-0.1724% 3224 390 -0.7869% 360007光大优势1.1992 0.2424% 360010光大平衡选择1.21000 360012光大中小1.7034 -0.2926% 360016光大保诚产业轮换0.9110 -0.5458% 370023投资摩根士丹利消费服务领先1.4180 0.1413% 370024投资摩根 摩根行业轮换2.0730 -378010投资摩根增长先锋1.1228-379010投资摩根中小企业股票2.0890-398041中国航运量化战略0.9310-398061中国航运消费主题选择2.3320-399001中国航运50上交所1.1230.3575% 399011中国航运380 1 389999 田弘永定价值增长1.9239-420005田弘周期战略1.4010-450002郭芙弹性市场价值1.1168-450003郭芙潜在投资组合1.1130-450004国家价值1.0270-450007郭芙增长动力1.3534-450008郭芙沈虎300指数上涨1.0560-450009郭芙中小板块1 上交所综合指数1.0760-470008汇添富战略回报1.5360-470009汇添富私人活力2.9530-470028汇添富社会责任1.6830-470068汇添富深交所300etf连接1.3906-。 反向投资1.7540-481001工行核心价值0.3023 -0.1321% 481004工行稳定增长1.2978 -1.1049% 481006工行分红0.8235 0.3045% 481008工行蓝筹股1.1800 -0.0847% 481009工行上海和深圳381009 15.0641% 481009 华宝兴业上交所180价值etf 4.7110 - 510050华夏上交所50etf 2.6630 - 510060工银瑞信上交所中央企业50 1.8014-510070鹏华上交所私营企业5 0 1.7230-510090建信上交所社会责任etf 1.5208 0.7619% 510110海富通上交所定期ETF 3.4570-5570 - 510190华安上交所领先etf 3.5730 - 510210郭芙上证综合指数etf 3.7900 - 5102 20华泰白锐上交所中小企业etf 4.1712 - 510230国泰金融ETF 5.9700 0 0.4543% 510260诺安上交所新兴产业etf 1.1810 - 510270中银上交所国有企业100etf 1.1190 510330华夏沪深300etf 4.0432 - 510410 Boss上交所自然资源etf 0.8038 - 510420景顺长城上交所180平权etf 1.5570 -0.0642% 510430银华上交所50平权etf 1.4950 -0.1336% 510440大成沪深500上交所ETF 1.8750-510440 2716% 510630华夏上交所主要消费etf 1.9508 - 510650华夏上交所金融房地产etf 1.6965 - 510660华夏上交所医疗保健etf 1.6824 - 510680万上交所380etf 2.1002 - 510880华泰白锐上交所股息etf 2.9627 - 5 11880银华货币ETF 102.2910.030300000000005 2.0571- 519002华安安信消费股票1.3740-519005海富通股票0.6490-519013海富通风格优势0.7350 -0.4065% 519017大成正增长1.1250-519018汇天富均衡增长0.6034-519019大成景阳0.9193293% 519019 汇天富增长焦点1.7074-519069汇天富价值选择2.6840 -中国优先增长1.3401-519093新华DIA质量企业1.7750-519095新华行业周期轮换1.8630-519097新华中小市场价值优先1.4230-519099新华灵活主题1.220-519100长盛CSI 100 1.130000000000000005 1.0908 0.0734% 519668银河竞争优势增长1.3882-519670银河行业首选1.3810-519671银河沈虎300.4320 -519672银河蓝筹股精选2.1260-519674银河创新增长2.4936-519678银河消费驱动1.6390-519679银河主题战略3.7499999999 1.3900-530015建信深交所基本60etf连接1.7048-530018建信深交所100 1.6173-530019建信社会责任2.0500-540002汇丰金鑫龙腾1.6543 0.6173 % 540004汇丰金鑫2026 1.4054 0.4934% 540006汇丰金鑫大市场3 新城史圣蓝筹2.3460 -0.3399% 550008新城获奖精选-0.1481% 550009新城中小板1.4440 -0.9602% 570001诺德价值优势1.6088 0.2180% 570005诺德增长优势1.7810.1687 % 570006诺德小 08东吴新兴产业精选1.6450-585001东吴新兴产业CSI 1.2160 -0.2461% 590001中国邮政核心优化1.2004-590002中国邮政核心增长0.6116-590005中国邮政核心主题1.7600-590007中国邮政上交所380.1240 90008中国邮政战略新兴产业3.9290-08 1.1570 0.0000% 620006金源汇丽消费主题1.0470 -0.2857% 620008金源汇丽新经济主题1.2220-0.2449% 6338 3754-0.2729% 630006中国商业产业升级1.2020 -0.2489% 630010中国商业价值选择1.2990.0770 上海和深圳300 1.2405 0.1211% 660010中国农业银行汇力战略选择0.9535-660011中国农业银行证券500 1.6112-612费用主题2.4170-660014中国农业银行汇力深圳证100 1.3661-660015中国农业银行汇力产业轮换2.8263-671010新西兰 白银繁荣产业2.3670 -0.5044% 690008民生加白银CSI大陆资源主题0.8280-700001平安大华产业先锋1.0950-. 平安700002大华深证300 1.6280-710001富安达优势增长1.9789-730001方正富邦创新动力1.1470-730002方正富邦奖金评选1.1510-740001长安宏观战略1.3480-740101长安上海和深圳300非周期性行业1.000