中银产债：分红公告

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中国银行工业债券(爱基、净值、信息)一年内定期公开债券证券投资基金分红公告

公告发布日期:2017年3月17日

1.公告的基本信息

该基金名称为中国银行工业债券，定期发行债券型证券投资基金，期限为一年

该基金被称为中国银行债券

资金主代码163827

基金合同生效日期为2014年9月4日

基金管理人姓名中国银行基金管理有限公司

基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司

本公告依据《中华人民共和国国家证券投资基金法》和《公开发行证券投资

《基金运输管理条例》和《证券投资基金信息披露管理条例》

相关规定和基金合同的约定

收入分配基准日期为2017年3月6日

停止收入分配基数的准日期阶段

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基金份额在基准日的净值(单位:

人民币元)

1.035

基金在基准日期的可分配利润

(单位:人民币)

18，422，100.38

截止基准日应根据基金基数商定

应根据设定的红色比率计算分布

金额(单位:人民币)

14，737，680.30

本次分红计划(单位:人民币/10元)

基金份额)

0.25

年度分红数量说明这是2017年的第一次分红

注:在满足相关基金分红条件的前提下，基金年度收益分配次数最多

12倍，各基金的分配比例不得低于收入分配基准日各基金的分配比例。

80%的分配利润；基金在基准日的可分配收入为18，422，100.38元，为股息

基金合同的有关规定。

2.与奖金相关的其他信息

1

股权登记日期

2017年3月22日

除息日

2017年3月23日(现场)2017年3月22日(非现场)

现金股利支付日期

2017年3月27日(现场)2017年3月24日(非现场)

本基金的所有基金在股息权益登记日在登记机构登记。

金额持有人

涉税事项的解释依据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号

关于证券投资基金税收问题的通知财税[2008]1号

如果企业获得的税收是优惠政策的一般知识，基础资金分配给投资者的基础

黄金收入，暂免所得税

费用相关事宜的说明此股息将免付股息手续费

注:本基金除息日为2017年3月23日，除息日为2017年3月22日。

3.其他需要提及的事项

1.权益登记日有效申请或转入基础基金的资金金额不享有本次分红的权益，权益增加

在记录日有效赎回或转出的基金份额享有分红权。

2.托管在证券登记结算系统(即现场)和托管在登记系统(即场外)

基金份额的股息只能以现金支付。

3.股权分置期间(2017年3月20日至3月22日)，基金跨系统转让暂停

注册业务。

4.根据深圳证券交易所和中国证券的有关规定，有限责任公司予以登记。

财务经理拟向深圳证券交易所申请一年期定期发行中国银行工业债券债券型证券投资基金

黄金股(中国银行债券的简称，代码:163827)于2017年3月17日上午9:30至10:30持有

实施临时停牌。

5.基础基金持有人和投资者如需了解基础基金的其他相关信息，可

登录班吉金经理网络站(http://www.bocim/)或拨打客户服务电话

(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

6.基本基金管理人承诺真诚、真诚、勤勉地管理和使用基本基金财产。

但是，不能保证基金会有一定的利润，也不能保证最低收入。基金份额净值因基金分红而变化，

它不会改变基金的风险回报特征，不会降低基金的投资风险，也不会提高基金的投资回报。基地

黄金过去的表现并不代表其未来的表现，所以请注意投资风险。

2

特此宣布。

中国银行基金管理有限公司

2017年3月17日